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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 407.00 | 31 977.00 | 50 430.00 | 82 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BZ Autres créances | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 701.00 | 31 977.00 | 102 723.00 | 134 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 526.00 | -3 154.00 | | -31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | -28 372.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | -8 336.00 | -15 519.00 | | -8 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678.00 | 16 444.00 | | 15 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 946.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 277.00 | 66 305.00 | | 11 277.00 |
EA Autres dettes | 62 279.00 | 4 755.00 | | 62 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 059.00 | 109 450.00 | | 111 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 723.00 | 93 931.00 | | 102 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 059.00 | 109 450.00 | | 111 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 678.00 | 16 444.00 | | 15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 347.00 | | 60.00 | 82 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 60.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 663.00 | 40 918.00 | 7 745.00 | 48 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 059.00 | 111 059.00 | | 111 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 31.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | 4 109.00 | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 29 550.00 | 29 439.00 | | 29 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 010.00 | 12 615.00 | | 22 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | 127.00 | | 88.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 553.00 | 5 198.00 | | 9 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 327.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | 358.00 | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 361.00 | 19 344.00 | | 27 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 774.00 | 18 767.00 | | 24 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 638.00 | 51 487.00 | | 70 638.00 |