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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 20 284.00 | 13 230.00 | 33 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 590.00 | 21 360.00 | 13 230.00 | 34 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
060 Stock marchandises | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
110 Total général Actif | 71 966.00 | 21 360.00 | 50 606.00 | 71 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 835.00 | 209 401.00 | | 210 835.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | 2 006.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 417.00 | 211 408.00 | | 213 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 532.00 | 137 991.00 | | 133 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 928.00 | -2 205.00 | | 2 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 090.00 | 1 494.00 | | 1 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | 286.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 35 294.00 | 35 745.00 | | 35 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 2 524.00 | | 3 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 16 500.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 11 650.00 | 9 161.00 | | 11 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | 2 940.00 | | 2 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 917.00 | 204 436.00 | | 211 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 500.00 | 6 972.00 | | 1 500.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 38.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 202.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 348.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 768.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | 5 905.00 | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 770.00 | | | 17 770.00 |