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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 044.00 | 43 829.00 | 46 215.00 | 90 044.00 |
AH Fonds commercial | 204 541.00 | | 204 541.00 | 204 541.00 |
AN Terrains | 449 409.00 | 351 950.00 | 97 459.00 | 449 409.00 |
AP Constructions | 170 883.00 | 60 170.00 | 110 713.00 | 170 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 329.00 | 791 006.00 | 106 323.00 | 897 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 531.00 | 1 850 817.00 | 634 714.00 | 2 485 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BF Prêts | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 024.00 | 3 097 772.00 | 1 239 252.00 | 4 337 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
BT Marchandises | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 537.00 | 6 221.00 | 147 317.00 | 153 537.00 |
BZ Autres créances | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
CF Disponibilités | 529 454.00 | | 529 454.00 | 529 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 137.00 | 6 221.00 | 813 916.00 | 820 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 160.00 | 3 103 993.00 | 2 053 168.00 | 5 157 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -573 416.00 | -563 654.00 | | -573 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 158.00 | -9 763.00 | | 211 158.00 |
DL TOTAL (I) | -321 558.00 | -532 716.00 | | -321 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 159.00 | 1 130 338.00 | | 1 008 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 057.00 | 815 057.00 | | 715 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 108.00 | 14 127.00 | | 27 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 742.00 | 112 015.00 | | 221 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 404.00 | 199 818.00 | | 306 404.00 |
EA Autres dettes | 94 893.00 | 26 217.00 | | 94 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | 11 734.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 726.00 | 2 309 305.00 | | 2 374 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 168.00 | 1 776 589.00 | | 2 053 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 928.00 | 2 108 362.00 | | 2 233 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 596.00 | 3 416.00 | | 6 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 539.00 | | 1 221 539.00 | 1 221 539.00 |
FG Production vendue services | 2 297 147.00 | | 2 297 147.00 | 2 297 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 485.00 | | 3 616 485.00 | 3 616 485.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 158 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 1 329.00 | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 6 129.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 6 153.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 6 153.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | -24.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 639.00 | 2 853 658.00 | | 3 696 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 481.00 | 2 863 420.00 | | 3 485 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 158.00 | -9 763.00 | | 211 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 066.00 | | 137 820.00 | 4 245 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 863.00 | 4 337 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 863.00 | 4 011 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 594.00 | | 137 820.00 | 3 919 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 339.00 | 260 295.00 | 45 863.00 | 2 883 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 320.00 | 10 509.00 | | 33 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 019.00 | 249 787.00 | 45 863.00 | 2 850 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 331.00 | 453.00 | 563.00 | 6 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331.00 | 453.00 | 563.00 | 6 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | 453.00 | 563.00 | 6 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 536.00 | 148 536.00 | | 148 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UP Prêts | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 563.00 | 887 873.00 | 113 690.00 | 1 001 563.00 |
VI Groupe et associés | 715 017.00 | 715 017.00 | | 715 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 289.00 | 209 402.00 | 30 887.00 | 240 289.00 |
VW T.V.A. | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 618.00 | 2 233 928.00 | 113 690.00 | 2 347 618.00 |