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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 597.00 | 301 000.00 | 188 597.00 | 489 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 294.00 | 304 120.00 | 504 174.00 | 808 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 821.00 | 304 120.00 | 508 701.00 | 812 821.00 |
CU Autres participations | 318 698.00 | 3 120.00 | 315 578.00 | 318 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 107.00 | 350 919.00 | | 301 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | -49 812.00 | | 111 404.00 |
DL TOTAL (I) | 420 895.00 | 309 492.00 | | 420 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 997.00 | 97 559.00 | | 61 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 1 428.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 1 035.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | 17 203.00 | 16 527.00 | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 806.00 | 116 910.00 | | 87 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 701.00 | 426 401.00 | | 508 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484.00 | 49 812.00 | | 13 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 404.00 | -49 812.00 | | 111 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 120.00 | | 7 000.00 | 311 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 120.00 | | 7 000.00 | 311 120.00 |