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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 751.00 | 541 328.00 | 119 424.00 | 660 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 569.00 | 212 338.00 | 172 231.00 | 384 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 985.00 | 765 930.00 | 295 055.00 | 1 060 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 853.00 | | 85 853.00 | 85 853.00 |
BZ Autres créances | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 232.00 | | 648 232.00 | 648 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 216.00 | 765 930.00 | 943 286.00 | 1 709 216.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
DH Report à nouveau | 158 864.00 | 385 714.00 | | 158 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 763.00 | -226 850.00 | | 37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 355 717.00 | 317 954.00 | | 355 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 574.00 | 250 000.00 | | 343 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 103.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 54 236.00 | | 82 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 336.00 | 37 664.00 | | 62 336.00 |
EA Autres dettes | 98 169.00 | 202 832.00 | | 98 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 569.00 | 545 834.00 | | 587 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 286.00 | 863 789.00 | | 943 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 545.00 | | 577 545.00 | 577 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 545.00 | | 577 545.00 | 577 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 019.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 14 444.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 136.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 135.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 14 309.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 566.00 | 591 279.00 | | 708 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 803.00 | 818 129.00 | | 670 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 763.00 | -226 850.00 | | 37 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 676.00 | 20 128.00 | | 25 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 844.00 | | 154 141.00 | 906 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 180.00 | | 153 141.00 | 892 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 911.00 | 83 019.00 | | 682 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 647.00 | 83 019.00 | | 670 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VB T. V. A. | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VC Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 526.00 | 44 584.00 | 298 942.00 | 343 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 527.00 | 198 627.00 | 900.00 | 199 527.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 569.00 | 288 627.00 | 298 942.00 | 587 569.00 |