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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 355.00 | 1 955.00 | 25 400.00 | 27 355.00 |
AP Constructions | 7 708.00 | 2 074.00 | 5 634.00 | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 432.00 | 44 324.00 | 78 108.00 | 122 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 903.00 | 48 354.00 | 111 549.00 | 159 903.00 |
BT Marchandises | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 195 388.00 | | 195 388.00 | 195 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 710.00 | | 339 710.00 | 339 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 614.00 | 48 354.00 | 451 260.00 | 499 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 720.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | | -30 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 374.00 | 50 152.00 | | 91 374.00 |
DL TOTAL (I) | 166 174.00 | 88 347.00 | | 166 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 163.00 | 127 110.00 | | 150 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | -300.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 70 584.00 | | 86 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 37 565.00 | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 13 782.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 086.00 | 262 740.00 | | 285 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 260.00 | 351 087.00 | | 451 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 545.00 | 255 997.00 | | 175 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 747.00 | | 761 747.00 | 761 747.00 |
FG Production vendue services | 615 508.00 | | 615 508.00 | 615 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 255.00 | | 1 377 255.00 | 1 377 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 003.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 37 609.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 37 609.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -37 609.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -960.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 318.00 | 1 217 795.00 | | 1 392 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 944.00 | 1 167 643.00 | | 1 300 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 374.00 | 50 152.00 | | 91 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 724.00 | | 72 180.00 | 87 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 037.00 | | 72 103.00 | 58 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 77.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 351.00 | 14 003.00 | | 34 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 471.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 13 532.00 | | 32 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VC Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 163.00 | 44 892.00 | 105 271.00 | 150 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 816.00 | 175 545.00 | 105 271.00 | 280 816.00 |