| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 669.00 | 82 782.00 | 31 886.00 | 114 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 667.00 | 847 420.00 | 637 247.00 | 1 484 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 573.00 | 952 347.00 | 715 226.00 | 1 667 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 656.00 | 13 096.00 | 278 560.00 | 291 656.00 |
BZ Autres créances | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CF Disponibilités | 353 535.00 | | 353 535.00 | 353 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 117.00 | 13 096.00 | 791 021.00 | 804 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 690.00 | 965 443.00 | 1 506 247.00 | 2 471 690.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 447 349.00 | 445 042.00 | | 447 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 677.00 | 292 307.00 | | 105 677.00 |
DK Provisions réglementées | 5 465.00 | 7 686.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 599 194.00 | 785 735.00 | | 599 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 820.00 | 274 499.00 | | 462 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 544.00 | 165 044.00 | | 168 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 104 653.00 | | 89 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 416.00 | 166 603.00 | | 179 416.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 10 182.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 053.00 | 720 980.00 | | 907 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 247.00 | 1 506 714.00 | | 1 506 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 549.00 | 496 696.00 | | 531 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 164.00 | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
FD Production vendue biens | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
FG Production vendue services | 1 345 262.00 | | 1 345 262.00 | 1 345 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 869.00 | | 1 444 869.00 | 1 444 869.00 |
FM Production stockée | | | -3 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 6 228.00 | | 5 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 066.00 | 2 372.00 | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145.00 | 17 113.00 | | 2 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217.00 | 2 083.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 428.00 | 21 568.00 | | 10 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | 983.00 | | 5 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 10 809.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | 11 792.00 | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 459.00 | 9 776.00 | | 4 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 424.00 | 107 533.00 | | 44 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 907.00 | 1 802 777.00 | | 1 459 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 230.00 | 1 510 471.00 | | 1 354 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 677.00 | 292 307.00 | | 105 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 250.00 | | 273 947.00 | 1 420 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 1 667 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 1 602 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 520.00 | | 273 947.00 | 1 355 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 886.00 | 121 919.00 | 26 458.00 | 856 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 174.00 | 970.00 | | 21 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 712.00 | 120 949.00 | 26 458.00 | 835 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 686.00 | | 2 217.00 | 7 686.00 |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | 10 771.00 | 1 224.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | 10 771.00 | 1 224.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 234.00 | 10 771.00 | 3 441.00 | 11 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 771.00 | 1 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VC Groupe et associés | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 618.00 | 87 115.00 | 341 123.00 | 462 618.00 |
VI Groupe et associés | 168 544.00 | 168 544.00 | | 168 544.00 |
VP Divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 141.00 | 397 141.00 | 18 000.00 | 415 141.00 |
VW T.V.A. | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 053.00 | 531 549.00 | 341 123.00 | 907 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 843.00 | 12 442.00 | | 13 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 618.00 | 28 700.00 | | 25 618.00 |
ST Autres comptes | 281 152.00 | 306 314.00 | | 281 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 056.00 | 105 280.00 | | 75 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 436.00 | 255 457.00 | | 158 436.00 |
YT Sous‐traitance | 22 983.00 | 41 265.00 | | 22 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 231.00 | 85 220.00 | | 82 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 572.00 | 17 133.00 | | 14 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 415.00 | 29 575.00 | | 28 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 710.00 | 332 158.00 | | 282 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 358.00 | 298 917.00 | | 132 358.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 041.00 | 566 779.00 | | 487 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |