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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AP Constructions | 41 026.00 | 28 954.00 | 12 072.00 | 41 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 463.00 | 16 448.00 | 3 014.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 351.00 | 49 076.00 | 32 275.00 | 81 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 659.00 | 98 896.00 | 49 762.00 | 148 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 686.00 | 11 217.00 | 155 468.00 | 166 686.00 |
BZ Autres créances | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CF Disponibilités | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 285.00 | 11 217.00 | 341 067.00 | 352 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 944.00 | 110 114.00 | 390 830.00 | 500 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
DH Report à nouveau | -262 649.00 | -297 626.00 | | -262 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 025.00 | 34 977.00 | | 104 025.00 |
DL TOTAL (I) | -77 484.00 | -181 510.00 | | -77 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 626.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 5 446.00 | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 615.00 | 194 598.00 | | 155 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 320.00 | 207 245.00 | | 155 320.00 |
EA Autres dettes | 53 822.00 | 82 521.00 | | 53 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 314.00 | 590 439.00 | | 468 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 830.00 | 408 928.00 | | 390 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 940.00 | | 27 398.00 | 122 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 148 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 141 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 514.00 | | 27 398.00 | 115 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 228.00 | 5 739.00 | 1 070.00 | 94 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 811.00 | 5 739.00 | 1 070.00 | 89 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 600.00 | 103.00 | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 600.00 | 103.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 600.00 | 103.00 | 10 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VB T. V. A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 785.00 | 80 215.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 312.00 | 205 966.00 | 2 345.00 | 208 312.00 |
VW T.V.A. | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 315.00 | 388 099.00 | 80 215.00 | 468 315.00 |