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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 100.00 | 73 814.00 | 285.00 | 74 100.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 94 656.00 | 41 431.00 | 53 225.00 | 94 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 849.00 | 200 106.00 | 75 743.00 | 275 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 621.00 | 325 593.00 | 387 027.00 | 712 621.00 |
BT Marchandises | 1 981 048.00 | 1 377.00 | 1 979 670.00 | 1 981 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 666 307.00 | 226 549.00 | 7 439 758.00 | 7 666 307.00 |
BZ Autres créances | 102 816.00 | | 102 816.00 | 102 816.00 |
CF Disponibilités | 2 890 470.00 | | 2 890 470.00 | 2 890 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 764 170.00 | 227 927.00 | 12 536 243.00 | 12 764 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 791.00 | 553 520.00 | 12 923 271.00 | 13 476 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DG Autres réserves | 2 859 404.00 | | | 2 859 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 398.00 | | | 783 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 602.00 | | | 5 345 602.00 |
DP Provisions pour risques | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 227.00 | | | 247 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 985.00 | | | 5 544 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 358.00 | | | 457 358.00 |
EA Autres dettes | 766 511.00 | | | 766 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564 053.00 | | | 7 564 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 923 271.00 | | | 12 923 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 729.00 | | | 7 517 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 276.00 | 28 888 115.00 | 28 920 391.00 | 32 276.00 |
FG Production vendue services | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 926.00 | 28 888 115.00 | 28 945 042.00 | 56 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 151 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 954 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 291.00 | |
GE Autres charges | | | 175 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 064 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 947.00 | | | 289 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 158 077.00 | | | 29 158 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 374 678.00 | | | 28 374 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 398.00 | | | 783 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 753.00 | | 9 869.00 | 702 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 284.00 | | | 272 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 784.00 | | 9 869.00 | 375 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 080.00 | 47 514.00 | | 278 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 384.00 | 431.00 | | 73 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 696.00 | 47 083.00 | | 204 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 246.00 | 37 292.00 | 54 923.00 | 31 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 246.00 | 37 292.00 | 54 923.00 | 31 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 986.00 | 5 544 986.00 | | 5 544 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 358.00 | 457 358.00 | | 457 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 739.00 | 1 013 739.00 | | 1 013 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 278.00 | 501 278.00 | | 501 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 666 308.00 | 7 666 308.00 | | 7 666 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913 720.00 | 7 859 035.00 | 54 685.00 | 7 913 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 729.00 | 7 517 729.00 | | 7 517 729.00 |