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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AN Terrains | 2 568 878.00 | 2 072 040.00 | 496 838.00 | 2 568 878.00 |
AP Constructions | 1 264 231.00 | 789 948.00 | 474 283.00 | 1 264 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 827.00 | 53 560.00 | 89 267.00 | 142 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 776.00 | 2 398 673.00 | 331 103.00 | 2 729 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 289.00 | 5 315 559.00 | 1 406 730.00 | 6 722 289.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 445 547.00 | | 445 547.00 | 445 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 237.00 | | 747 237.00 | 747 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 527.00 | 5 315 559.00 | 2 153 967.00 | 7 469 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 728 347.00 | 701 899.00 | | 728 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 085.00 | 26 449.00 | | 89 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 279.00 | 377 172.00 | | 344 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 099.00 | 1 440 906.00 | | 1 497 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 333.00 | 650 000.00 | | 583 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 79 681.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 478.00 | 743 193.00 | | 639 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 967.00 | 2 201 490.00 | | 2 153 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 811.00 | 159 861.00 | | 122 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 893.00 | 35 125.00 | | 32 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 893.00 | 35 125.00 | | 32 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 893.00 | 35 025.00 | | 32 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 10 285.00 | | 32 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 332.00 | 320 052.00 | | 338 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 246.00 | 293 603.00 | | 249 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 086.00 | 26 449.00 | | 89 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 103.00 | | 187.00 | 6 722 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 722 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 705 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705 715.00 | | | 6 705 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | 187.00 | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 894.00 | 135 665.00 | | 5 179 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178 557.00 | 135 665.00 | | 5 178 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 333.00 | 66 666.00 | 266 667.00 | 583 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 479.00 | 122 812.00 | 266 667.00 | 639 479.00 |