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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 588.00 | 26 414.00 | 89 173.00 | 115 588.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 170 173.00 | 142 636.00 | 27 536.00 | 170 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 262.00 | 790 913.00 | 223 349.00 | 1 014 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 279.00 | 180 299.00 | 64 980.00 | 245 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 008.00 | 1 140 264.00 | 420 744.00 | 1 561 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 049.00 | 5 378.00 | 1 268 670.00 | 1 274 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 756.00 | 47 819.00 | 563 936.00 | 611 756.00 |
BT Marchandises | 273 006.00 | | 273 006.00 | 273 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 591.00 | 7 033.00 | 1 226 558.00 | 1 233 591.00 |
BZ Autres créances | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
CF Disponibilités | 182 993.00 | | 182 993.00 | 182 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 792.00 | 60 231.00 | 3 649 560.00 | 3 709 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 786.00 | 1 200 495.00 | 4 080 290.00 | 5 280 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 449.00 | | | 652 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 242.00 | | | -175 242.00 |
DL TOTAL (I) | 542 567.00 | | | 542 567.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 637.00 | | | 614 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 335.00 | | | 1 648 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 676.00 | | | 858 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 101.00 | | | 330 101.00 |
EA Autres dettes | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 723.00 | | | 3 512 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 290.00 | | | 4 080 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 115.00 | | | 3 029 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 474.00 | 253 558.00 | 1 378 032.00 | 1 124 474.00 |
FD Production vendue biens | 4 536 837.00 | 2 320 261.00 | 6 857 099.00 | 4 536 837.00 |
FG Production vendue services | 30 570.00 | 93 151.00 | 123 722.00 | 30 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 882.00 | 2 666 971.00 | 8 358 854.00 | 5 691 882.00 |
FM Production stockée | | | 356 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 566 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 034.00 | | | -25 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 145.00 | | | 8 961 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 388.00 | | | 9 136 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 242.00 | | | -175 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 002.00 | | 294 921.00 | 1 285 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 916.00 | 1 561 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 916.00 | 1 429 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | 99 000.00 | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 709.00 | | 195 921.00 | 1 252 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 428.00 | 105 771.00 | 11 935.00 | 1 046 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | 13 611.00 | | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 625.00 | 92 160.00 | 11 935.00 | 1 033 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 676.00 | 858 676.00 | | 858 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 101.00 | 330 101.00 | | 330 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 255.00 | 1 679 255.00 | | 1 679 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 592.00 | 1 233 592.00 | | 1 233 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 690.00 | 128 082.00 | 483 608.00 | 611 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 822.00 | | | 278 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 308.00 | 95 308.00 | | 95 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 447.00 | 1 367 987.00 | 460.00 | 1 368 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 724.00 | 3 029 115.00 | 483 608.00 | 3 512 724.00 |