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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 271.00 | 244 931.00 | 157 340.00 | 402 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 29 895.00 | 7 500.00 | 37 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 348.00 | 275 459.00 | 215 889.00 | 491 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 675.00 | 8 567.00 | 459 108.00 | 467 675.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 456 540.00 | | 456 540.00 | 456 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 927.00 | 8 567.00 | 984 360.00 | 992 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 275.00 | 284 026.00 | 1 200 249.00 | 1 484 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 235 410.00 | 105 001.00 | | 235 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 548.00 | 130 409.00 | | 271 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 563 630.00 | 279 010.00 | | 563 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 955.00 | 378 444.00 | | 333 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 59 489.00 | | 110 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 564.00 | 258 325.00 | | 187 564.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 618.00 | 816 257.00 | | 636 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 249.00 | 1 095 267.00 | | 1 200 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 618.00 | 816 257.00 | | 636 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 878.00 | | 59 355.00 | 439 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 885.00 | 491 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 469 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 683.00 | | 42 280.00 | 432 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 17 075.00 | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 942.00 | 45 403.00 | 5 885.00 | 235 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 308.00 | 45 403.00 | 5 885.00 | 235 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 447 114.00 | 447 114.00 | | 447 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VB T. V. A. | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VI Groupe et associés | 333 955.00 | 333 955.00 | | 333 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 447.00 | 538 447.00 | | 538 447.00 |
VW T.V.A. | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 618.00 | 636 618.00 | | 636 618.00 |