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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 23.00 | 176.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 606.00 | 48 038.00 | 23 568.00 | 71 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 924.00 | 5 000.00 | 2 924.00 | 7 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 371.00 | 53 061.00 | 96 310.00 | 149 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 484.00 | 53 061.00 | 189 423.00 | 242 484.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 589.00 | 74 501.00 | | 97 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | 23 088.00 | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 134 717.00 | 105 973.00 | | 134 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815.00 | 4 826.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 11 565.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 18 721.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 848.00 | 32 064.00 | | 11 848.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 706.00 | 71 226.00 | | 54 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 423.00 | 177 199.00 | | 189 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 293.00 | 68 801.00 | | 46 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 991.00 | | 207 991.00 | 207 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 991.00 | | 207 991.00 | 207 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 057.00 | 9 573.00 | | 8 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 18 409.00 | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 18 409.00 | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 3 409.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 3 409.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | 15 000.00 | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 1 276.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 880.00 | 224 859.00 | | 212 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 137.00 | 201 772.00 | | 184 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 744.00 | 23 088.00 | | 28 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 376.00 | | 21 995.00 | 127 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 620.00 | | 199.00 | 66 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | 21 796.00 | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 7 751.00 | | 45 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | 7 728.00 | | 45 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 390.00 | 3 977.00 | 8 413.00 | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 549.00 | 14 588.00 | 2 961.00 | 17 549.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 706.00 | 46 293.00 | 8 413.00 | 54 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 3 441.00 | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 684.00 | 4 160.00 | | 3 684.00 |
ST Autres comptes | 18 780.00 | 16 949.00 | | 18 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 768.00 | 19 034.00 | | 20 768.00 |
YT Sous‐traitance | 8 370.00 | 8 598.00 | | 8 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 2 470.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | 5 911.00 | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 598.00 | 41 285.00 | | 41 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 224.00 | 16 602.00 | | 18 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 603.00 | 48 741.00 | | 51 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |