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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AP Constructions | 147 520.00 | 143 194.00 | 4 326.00 | 147 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 323.00 | 35 854.00 | 18 469.00 | 54 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 810.00 | 93 003.00 | 58 806.00 | 151 810.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 217.00 | 272 053.00 | 291 164.00 | 563 217.00 |
BT Marchandises | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 226.00 | | 499 226.00 | 499 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 443.00 | 272 053.00 | 790 390.00 | 1 062 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 27 172.00 | 8 637.00 | | 27 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 752.00 | 18 535.00 | | 187 752.00 |
DL TOTAL (I) | 301 365.00 | 113 612.00 | | 301 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 263 038.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 784.00 | 84 674.00 | | 76 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 52 612.00 | | 63 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 834.00 | 94 277.00 | | 88 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 025.00 | 494 603.00 | | 489 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 390.00 | 608 216.00 | | 790 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 827.00 | 494 603.00 | | 255 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 050.00 | | 35 281.00 | 532 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 563 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 353 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 824.00 | | 34 944.00 | 322 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 237.00 | | 337.00 | 23 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 301.00 | 23 666.00 | 3 914.00 | 252 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 301.00 | 23 666.00 | 3 914.00 | 252 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 26 802.00 | 233 197.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 352.00 | 45 777.00 | 23 574.00 | 69 352.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 025.00 | 255 827.00 | 233 197.00 | 489 025.00 |