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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 319.00 | | 280 319.00 | 280 319.00 |
CF Disponibilités | 143 936.00 | | 143 936.00 | 143 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 159.00 | | 578 159.00 | 578 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 717.00 | | 578 717.00 | 578 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | 45 987.00 | | 33 660.00 |
DL TOTAL (I) | 105 914.00 | 118 241.00 | | 105 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 641.00 | 407 500.00 | | 429 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 25 724.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 096.00 | 13 077.00 | | 40 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 802.00 | 446 303.00 | | 472 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 717.00 | 564 544.00 | | 578 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 641.00 | | | 429 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 065.00 | 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 487.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 578.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 739.00 | 129.00 | 143 868.00 | 143 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 449.00 | 129.00 | 142 578.00 | 142 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 429 641.00 | 429 641.00 | | 429 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 462.00 | 154 462.00 | | 154 462.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 803.00 | 472 803.00 | | 472 803.00 |