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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 126 730.00 | 897 441.00 | 229 288.00 | 1 126 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 660.00 | 557 211.00 | 36 448.00 | 593 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 042.00 | 433 065.00 | 167 977.00 | 601 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 024.00 | | 150 024.00 | 150 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 829.00 | 1 894 379.00 | 649 450.00 | 2 543 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BT Marchandises | 698 103.00 | | 698 103.00 | 698 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BZ Autres créances | 261 892.00 | | 261 892.00 | 261 892.00 |
CF Disponibilités | 224 637.00 | | 224 637.00 | 224 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 283.00 | | 1 234 283.00 | 1 234 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 113.00 | 1 894 379.00 | 1 883 734.00 | 3 778 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 753.00 | | | 322 753.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
DL TOTAL (I) | 697 103.00 | | | 697 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 283.00 | | | 718 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 595.00 | | | 292 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 630.00 | | | 1 186 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 734.00 | | | 1 883 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 160.00 | | | 1 116 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 895.00 | | 60 390.00 | 2 488 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 2 543 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 2 321 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 499.00 | | 60 390.00 | 2 266 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 869.00 | | | 192 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 541.00 | 104 294.00 | 5 456.00 | 1 795 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 881.00 | 104 294.00 | 5 456.00 | 1 788 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 283.00 | 718 283.00 | | 718 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
UX Autres créances clients | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VC Groupe et associés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 225.00 | 69 776.00 | 69 449.00 | 139 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VP Divers | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 438.00 | 310 593.00 | 42 845.00 | 353 438.00 |
VW T.V.A. | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 610.00 | 1 116 161.00 | 69 449.00 | 1 185 610.00 |