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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 696.00 | 175 443.00 | 24 253.00 | 199 696.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 339.00 | 175 443.00 | 163 897.00 | 339 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
084 Disponibilités | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 055.00 | | 315 055.00 | 315 055.00 |
110 Total général Actif | 654 394.00 | 175 443.00 | 478 952.00 | 654 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 480.00 | 92 159.00 | | 151 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 713.00 | 17 549.00 | | 21 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 755.00 | 10 000.00 | | 44 755.00 |
230 Autres produits | 12 092.00 | 19 355.00 | | 12 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 040.00 | 139 064.00 | | 230 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 286.00 | 25 953.00 | | 39 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 106 070.00 | 99 393.00 | | 106 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 3 666.00 | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 887.00 | 41 976.00 | | 49 887.00 |
252 Charges sociales | 10 947.00 | 3 914.00 | | 10 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 643.00 | 13 708.00 | | 11 643.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 210.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 267.00 | 188 819.00 | | 221 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 772.00 | -49 756.00 | | 8 772.00 |
280 Produits financiers | 3 115.00 | 3 098.00 | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 3 642.00 | 2 798.00 | | 3 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 246.00 | -49 456.00 | | 8 246.00 |