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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 186.00 | 52 185.00 | 87 001.00 | 139 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 429.00 | | 1 521 429.00 | 1 521 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 510.00 | 193 533.00 | 977.00 | 194 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 591.00 | 352 933.00 | 75 657.00 | 428 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 716.00 | 598 651.00 | 1 695 065.00 | 2 293 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304 634.00 | 77 569.00 | 9 227 066.00 | 9 304 634.00 |
BZ Autres créances | 6 473 587.00 | | 6 473 587.00 | 6 473 587.00 |
CF Disponibilités | 1 593 415.00 | | 1 593 415.00 | 1 593 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 881.00 | | 200 881.00 | 200 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 572 517.00 | 77 569.00 | 17 494 949.00 | 17 572 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 866 233.00 | 676 219.00 | 19 190 014.00 | 19 866 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 217 097.00 | 10 217 097.00 | | 10 217 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
DH Report à nouveau | -5 514 519.00 | -2 588 102.00 | | -5 514 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159 970.00 | -2 926 417.00 | | -3 159 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 823.00 | 4 898 793.00 | | 1 738 823.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 303.00 | 441 910.00 | | 1 120 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 303.00 | 441 910.00 | | 1 120 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 536.00 | 280 041.00 | | 354 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612 401.00 | 3 856 586.00 | | 4 612 401.00 |
EA Autres dettes | 10 801 758.00 | 3 565 991.00 | | 10 801 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 192.00 | 323 351.00 | | 562 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 330 887.00 | 8 025 969.00 | | 16 330 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 190 014.00 | 13 366 673.00 | | 19 190 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 419 151.00 | 1 873 502.00 | 30 292 653.00 | 28 419 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 419 151.00 | 1 873 502.00 | 30 292 653.00 | 28 419 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 671 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 806 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 393.00 | |
GE Autres charges | | | 232 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 708 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -886 715.00 | -733 938.00 | | -886 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 672 343.00 | 21 832 072.00 | | 30 672 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 832 313.00 | 24 758 489.00 | | 33 832 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159 970.00 | -2 926 417.00 | | -3 159 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 970.00 | | 27 788.00 | 2 265 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 2 293 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 125.00 | | | 1 855 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 803.00 | | 27 788.00 | 400 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 942.00 | 93 709.00 | | 504 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 820.00 | 32 898.00 | | 212 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 123.00 | 60 811.00 | | 292 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 910.00 | 678 393.00 | | 441 910.00 |
6T Sur comptes clients | 309 454.00 | | 231 855.00 | 309 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 454.00 | | 231 855.00 | 309 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 364.00 | 678 393.00 | 231 855.00 | 751 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 536.00 | 354 536.00 | | 354 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087 048.00 | 2 087 048.00 | | 2 087 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865 555.00 | 1 865 555.00 | | 1 865 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 192.00 | 562 192.00 | | 562 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 211 553.00 | 9 211 553.00 | | 9 211 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
VB T. V. A. | 1 091 682.00 | 1 091 682.00 | | 1 091 682.00 |
VC Groupe et associés | 5 331 598.00 | 4 444 883.00 | 886 715.00 | 5 331 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 801 758.00 | 10 801 758.00 | | 10 801 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 751.00 | 373 751.00 | | 373 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 881.00 | 200 881.00 | | 200 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 989 102.00 | 15 004 305.00 | 984 797.00 | 15 989 102.00 |
VW T.V.A. | 286 048.00 | 286 048.00 | | 286 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 330 887.00 | 16 330 887.00 | | 16 330 887.00 |