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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 641.00 | 19 363.00 | 278.00 | 19 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 685.00 | 73 097.00 | 4 587.00 | 77 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 865.00 | 117 160.00 | 27 705.00 | 144 865.00 |
BT Marchandises | 355 878.00 | | 355 878.00 | 355 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 901.00 | 4 696.00 | 365 205.00 | 369 901.00 |
BZ Autres créances | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 242.00 | 4 696.00 | 827 546.00 | 832 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 107.00 | 121 856.00 | 855 251.00 | 977 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 776 703.00 | 776 703.00 | | 776 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 196.00 | -953 221.00 | | -1 012 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 460.00 | -58 976.00 | | -136 460.00 |
DL TOTAL (I) | -139 788.00 | -3 327.00 | | -139 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 209.00 | 594 346.00 | | 664 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 989.00 | 110 618.00 | | 118 989.00 |
EA Autres dettes | 211 840.00 | 205 327.00 | | 211 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 039.00 | 910 291.00 | | 995 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 251.00 | 906 964.00 | | 855 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 157.00 | | | 437 157.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 128.00 | 95 182.00 | 1 279 310.00 | 1 184 128.00 |
FG Production vendue services | 27 193.00 | 490.00 | 27 683.00 | 27 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 321.00 | 95 672.00 | 1 306 993.00 | 1 211 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | 2 890.00 | | 4 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 246.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 246.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 246.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 361.00 | 1 694 661.00 | | 1 312 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 822.00 | 1 753 637.00 | | 1 448 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 460.00 | -58 976.00 | | -136 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 698.00 | 1 462.00 | | 115 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 998.00 | 1 463.00 | | 90 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 209.00 | 142 605.00 | 521 604.00 | 664 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 989.00 | 82 712.00 | 36 277.00 | 118 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 721.00 | 449 183.00 | 8 537.00 | 457 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 225.00 | 449 183.00 | 31 041.00 | 480 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 039.00 | 437 157.00 | 557 881.00 | 995 039.00 |