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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 890.00 | 67 823.00 | 29 067.00 | 96 890.00 |
AH Fonds commercial | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 093.00 | 83 113.00 | 91 979.00 | 175 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 727.00 | 150 936.00 | 386 790.00 | 537 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
BZ Autres créances | 420 221.00 | | 420 221.00 | 420 221.00 |
CF Disponibilités | 6 825 018.00 | | 6 825 018.00 | 6 825 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 199.00 | | 7 320 199.00 | 7 320 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 926.00 | 150 936.00 | 7 706 990.00 | 7 857 926.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 105.00 | | | 366 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 628 773.00 | | | 628 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 6 834 243.00 | | | 6 834 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 216.00 | | | 7 078 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 990.00 | | | 7 706 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 058 649.00 | | | 7 058 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 507.00 | | 56 853.00 | 535 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 633.00 | 537 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770.00 | 359 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 863.00 | 175 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 635.00 | | | 365 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 103.00 | | 56 853.00 | 167 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 426.00 | 35 076.00 | 43 566.00 | 159 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 749.00 | 4 845.00 | 5 770.00 | 68 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | 30 232.00 | 37 796.00 | 90 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 693.00 | 194 693.00 | | 194 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834 243.00 | 6 834 243.00 | | 6 834 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 576.00 | 10 009.00 | 19 566.00 | 29 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 222.00 | 420 222.00 | | 420 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 925.00 | 495 181.00 | 2 744.00 | 497 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 216.00 | 7 058 650.00 | 19 566.00 | 7 078 216.00 |