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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
AP Constructions | 1 296 964.00 | 451 026.00 | 845 937.00 | 1 296 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 456.00 | 54 160.00 | 37 296.00 | 91 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 685.00 | 554 233.00 | 1 264 452.00 | 1 818 685.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 495.00 | 17 598.00 | 209 897.00 | 227 495.00 |
CF Disponibilités | 1 168 343.00 | | 1 168 343.00 | 1 168 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 068.00 | 17 598.00 | 1 384 470.00 | 1 402 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 753.00 | 571 831.00 | 2 648 922.00 | 3 220 753.00 |
CU Autres participations | 78 798.00 | 48 397.00 | 30 401.00 | 78 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 2 125 220.00 | 1 934 924.00 | | 2 125 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 143.00 | 190 296.00 | | 214 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 359.00 | 2 350 216.00 | | 2 564 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 889.00 | 62 539.00 | | 67 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 8 136.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855.00 | 1 576.00 | | 5 855.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 53 095.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 563.00 | 125 345.00 | | 84 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 922.00 | 2 475 561.00 | | 2 648 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 563.00 | 63 819.00 | | 84 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 506.00 | | 338 292.00 | 1 603 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 113.00 | 1 818 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 113.00 | 1 739 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 303.00 | | 338 292.00 | 1 524 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 707.00 | 72 304.00 | 5 175.00 | 438 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 707.00 | 72 304.00 | 5 175.00 | 438 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 229.00 | 406.00 | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |