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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 9 104.00 | 1 559.00 | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 488.00 | 37 331.00 | 803 157.00 | 840 488.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 071.00 | 37 331.00 | 815 740.00 | 853 071.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 180 635.00 | | | 180 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 278 930.00 | | | 278 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 810.00 | | | 536 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 740.00 | | | 815 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 810.00 | | | 536 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 754.00 | | | 841 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 840 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 38 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 598.00 | | | 801 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 043.00 | 554.00 | 1 266.00 | 38 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | 554.00 | 1 266.00 | 38 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 454 272.00 | 454 272.00 | | 454 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 3 562.00 | 1 598.00 | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 810.00 | 536 810.00 | | 536 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 896.00 | | | 22 896.00 |