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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AP Constructions | 76 856.00 | 68 628.00 | 8 227.00 | 76 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 421.00 | 41 915.00 | 2 507.00 | 44 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 712.00 | 177 575.00 | 92 137.00 | 269 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 681.00 | 292 734.00 | 102 947.00 | 395 681.00 |
BT Marchandises | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 543.00 | 651.00 | 233 891.00 | 234 543.00 |
BZ Autres créances | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CF Disponibilités | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 483.00 | 651.00 | 872 831.00 | 873 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 164.00 | 293 386.00 | 975 778.00 | 1 269 164.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DL TOTAL (I) | 593 940.00 | | | 593 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 975.00 | | | 236 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
EA Autres dettes | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 837.00 | | | 381 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 778.00 | | | 975 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 003.00 | | | 346 003.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 018.00 | | 12 407.00 | 386 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 744.00 | 395 681.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 390 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 325.00 | | 12 407.00 | 381 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 038.00 | 27 443.00 | 1 747.00 | 267 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 422.00 | 27 443.00 | 1 747.00 | 262 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 975.00 | 236 975.00 | | 236 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |
VB T. V. A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 845.00 | 20 840.00 | 34 005.00 | 54 845.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 648.00 | 283 648.00 | | 283 648.00 |
VW T.V.A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 008.00 | 346 003.00 | 34 005.00 | 380 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
ST Autres comptes | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YT Sous‐traitance | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 996.00 | | | 301 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 938.00 | | | 249 938.00 |