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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 482.00 | 6 136.00 | 346.00 | 6 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 846.00 | 11 045.00 | 18 801.00 | 29 846.00 |
040 Immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 538.00 | 17 181.00 | 31 357.00 | 48 538.00 |
060 Stock marchandises | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
072 Créances – Autres | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
084 Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
110 Total général Actif | 154 966.00 | 17 181.00 | 137 785.00 | 154 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 157.00 | 295 254.00 | | 403 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -46.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507.00 | 284.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | 4 276.00 | 1 172.00 | | 4 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 940.00 | 296 665.00 | | 407 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 885.00 | 120 463.00 | | 148 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 323.00 | -20 283.00 | | 2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 153 005.00 | 116 336.00 | | 153 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 6 556.00 | | 4 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 269.00 | 44 114.00 | | 63 269.00 |
252 Charges sociales | 27 766.00 | 27 500.00 | | 27 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 3 370.00 | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | 18.00 | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 969.00 | 298 074.00 | | 404 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 971.00 | -1 410.00 | | 2 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 10.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 515.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 1 013.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 647.00 | -2 927.00 | | 2 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 671.00 | | | 20 671.00 |