| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 19 124.00 | 987.00 | 20 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 903.00 | 624 104.00 | 1 593 799.00 | 2 217 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 981.00 | | 297 981.00 | 297 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 884.00 | 624 104.00 | 1 891 780.00 | 2 515 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CU Autres participations | 2 184 282.00 | 604 980.00 | 1 579 302.00 | 2 184 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 1 396 552.00 | 1 387 652.00 | | 1 396 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224.00 | 8 899.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 040.00 | 1 541 816.00 | | 1 549 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 17.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 352.00 | 145 308.00 | | 182 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | 52 087.00 | | 54 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 281.00 | 79 458.00 | | 100 281.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 12 359.00 | | 6 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 740.00 | 289 230.00 | | 342 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 780.00 | 1 831 045.00 | | 1 891 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 740.00 | 289 230.00 | | 342 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 17.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 1 606.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 1 606.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 1 641.00 | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 1 641.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -36.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | -825.00 | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 893.00 | 424 634.00 | | 485 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 669.00 | 415 734.00 | | 478 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224.00 | 8 899.00 | | 7 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 723.00 | | 1 180.00 | 2 216 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | | 1 180.00 | 18 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 792.00 | | | 2 197 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930.00 | 193.00 | | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 193.00 | | 18 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 980.00 | 115 795.00 | 115 795.00 | 604 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 980.00 | 115 795.00 | 115 795.00 | 604 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 795.00 | 115 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VC Groupe et associés | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 084.00 | 263 041.00 | 4 043.00 | 267 084.00 |
VW T.V.A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 740.00 | 342 740.00 | | 342 740.00 |