| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 11 149.00 | 527.00 | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 474.00 | 186 291.00 | 82 183.00 | 268 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 800.00 | 197 440.00 | 110 360.00 | 307 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 586.00 | 111 010.00 | 745 576.00 | 856 586.00 |
BZ Autres créances | 528 015.00 | | 528 015.00 | 528 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 258 625.00 | | 258 625.00 | 258 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 757.00 | 111 010.00 | 1 558 747.00 | 1 669 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 557.00 | 308 449.00 | 1 669 107.00 | 1 977 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 626.00 | 525 179.00 | | 568 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 961.00 | 343 447.00 | | 300 961.00 |
DL TOTAL (I) | 899 087.00 | 898 126.00 | | 899 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 190.00 | 575 008.00 | | 500 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 92 439.00 | | 87 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 050.00 | 1 206 947.00 | | 175 050.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 30 000.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 021.00 | 1 904 394.00 | | 770 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 107.00 | 2 802 519.00 | | 1 669 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 378.00 | 1 404 178.00 | | 391 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 870.00 | | 2 294 870.00 | 2 294 870.00 |
FG Production vendue services | -74 569.00 | | -74 569.00 | -74 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 301.00 | | 2 220 301.00 | 2 220 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 010.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 585.00 | 126.00 | | 31 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 585.00 | 126.00 | | 31 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 909.00 | -126.00 | | -30 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 908.00 | 120 869.00 | | 96 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 641.00 | 1 954 948.00 | | 2 357 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 680.00 | 1 611 501.00 | | 2 056 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 961.00 | 343 447.00 | | 300 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 504.00 | | 82 854.00 | 231 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 27 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 307 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 280 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 154.00 | | 76 264.00 | 207 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | 6 590.00 | 24 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 520.00 | 19 044.00 | 124.00 | 178 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 520.00 | 19 044.00 | 124.00 | 178 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 514.00 | 111 010.00 | 119 514.00 | 119 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 514.00 | 111 010.00 | 119 514.00 | 119 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 514.00 | 111 010.00 | 119 514.00 | 119 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 010.00 | 119 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 856 586.00 | 856 586.00 | | 856 586.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 190.00 | 123 972.00 | 376 218.00 | 500 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 341.00 | 511 341.00 | | 511 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 296.00 | 1 407 296.00 | | 1 407 296.00 |
VW T.V.A. | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 596.00 | 391 378.00 | 376 218.00 | 767 596.00 |