| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 124 090.00 | 153 440.00 | 277 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 098.00 | 129 090.00 | 235 009.00 | 364 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | 1.00 | 12 441.00 | 12 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 371.00 | 34 175.00 | 204 196.00 | 238 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 513.00 | 7 927.00 | 479 586.00 | 487 513.00 |
BZ Autres créances | 436 679.00 | 306 202.00 | 130 477.00 | 436 679.00 |
CF Disponibilités | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 223 891.00 | 348 304.00 | 875 587.00 | 1 223 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 990.00 | 477 394.00 | 1 110 596.00 | 1 587 990.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 477 326.00 | 547 025.00 | | 477 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 754.00 | -69 699.00 | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 580 780.00 | 518 026.00 | | 580 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 769.00 | 382 098.00 | | 152 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 987.00 | 20 868.00 | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 699.00 | 226 288.00 | | 226 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 785.00 | 83 020.00 | | 115 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 881.00 | | |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 23 420.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 816.00 | 891 575.00 | | 529 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 596.00 | 1 409 601.00 | | 1 110 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 765.00 | | 491 765.00 | 491 765.00 |
FG Production vendue services | 635 153.00 | | 635 153.00 | 635 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 918.00 | | 1 126 918.00 | 1 126 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 834.00 | 22 870.00 | | 20 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 932.00 | 22 870.00 | | 20 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 932.00 | -22 870.00 | | -20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 263.00 | 1 007 651.00 | | 1 184 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 509.00 | 1 077 350.00 | | 1 121 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 754.00 | -69 699.00 | | 62 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 098.00 | | | 364 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 530.00 | | | 277 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 317.00 | 14 773.00 | | 109 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 317.00 | 14 773.00 | | 109 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 3 270.00 | 7 195.00 | 11 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 368.00 | 20 834.00 | | 285 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 395.00 | 24 104.00 | 7 195.00 | 336 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 395.00 | 24 104.00 | 7 195.00 | 336 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 7 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 699.00 | 226 699.00 | | 226 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 485 177.00 | 485 177.00 | | 485 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VC Groupe et associés | 391 426.00 | 391 426.00 | | 391 426.00 |
VI Groupe et associés | 152 769.00 | 152 769.00 | | 152 769.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 633.00 | 924 192.00 | 27 441.00 | 951 633.00 |
VW T.V.A. | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 829.00 | 501 829.00 | | 501 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |