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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 1 719.00 | 5 703.00 | 7 423.00 |
AN Terrains | 912.00 | 669.00 | 242.00 | 912.00 |
AP Constructions | 432 071.00 | 262 993.00 | 169 078.00 | 432 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 812.00 | 184 932.00 | 9 879.00 | 194 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 932.00 | 474 878.00 | 339 054.00 | 813 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 134.00 | 925 192.00 | 539 941.00 | 1 465 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BZ Autres créances | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
CF Disponibilités | 553 651.00 | | 553 651.00 | 553 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 923.00 | | 989 923.00 | 989 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 057.00 | 925 192.00 | 1 529 864.00 | 2 455 057.00 |
CU Autres participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 877.00 | | | 365 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
DL TOTAL (I) | 696 184.00 | | | 696 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 207.00 | | | 394 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
EA Autres dettes | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 680.00 | | | 833 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 864.00 | | | 1 529 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 690.00 | | | 540 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 455.00 | | 22 997.00 | 1 447 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 318.00 | 1 465 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 1 441 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 950.00 | | 22 997.00 | 1 423 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 482.00 | 136 928.00 | 5 218.00 | 793 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 188.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 951.00 | 136 740.00 | 5 218.00 | 791 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 614.00 | 171 614.00 | | 171 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VB T. V. A. | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VC Groupe et associés | 331 615.00 | 331 615.00 | | 331 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 854.00 | 100 864.00 | 292 990.00 | 393 854.00 |
VI Groupe et associés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 723.00 | 427 151.00 | 572.00 | 427 723.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 680.00 | 540 690.00 | 292 990.00 | 833 680.00 |