| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 829.00 | 7 198.00 | 630.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 819.00 | 483 562.00 | 76 256.00 | 559 819.00 |
BF Prêts | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 331.00 | 490 761.00 | 88 571.00 | 579 331.00 |
BT Marchandises | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 329.00 | | 433 329.00 | 433 329.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 189 177.00 | | 189 177.00 | 189 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 925.00 | | 674 925.00 | 674 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 256.00 | 490 761.00 | 763 495.00 | 1 254 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 645.00 | 120 999.00 | | 125 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 867.00 | 4 646.00 | | 41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 175 897.00 | 134 031.00 | | 175 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 913.00 | 43 769.00 | | 28 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 758.00 | 138 947.00 | | 128 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 912.00 | 73 714.00 | | 63 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 656.00 | 208 263.00 | | 251 656.00 |
EA Autres dettes | 114 359.00 | 156 019.00 | | 114 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 598.00 | 620 712.00 | | 587 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 495.00 | 754 742.00 | | 763 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
FG Production vendue services | 1 172 283.00 | | 1 172 283.00 | 1 172 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 692.00 | | 1 181 692.00 | 1 181 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | 3 654.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 3 654.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -3 654.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 344.00 | 1 122 776.00 | | 1 182 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 477.00 | 1 118 130.00 | | 1 140 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 867.00 | 4 646.00 | | 41 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 753.00 | | 1 597.00 | 587 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779.00 | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 019.00 | 579 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 559 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 461.00 | | 1 597.00 | 564 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 522.00 | 39 478.00 | 6 239.00 | 457 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 2 610.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 933.00 | 36 869.00 | 6 239.00 | 452 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
UP Prêts | 11 684.00 | 3 837.00 | 7 848.00 | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 433 329.00 | 433 329.00 | | 433 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 913.00 | 15 013.00 | 13 901.00 | 28 913.00 |
VI Groupe et associés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 505.00 | 473 657.00 | 7 848.00 | 481 505.00 |
VW T.V.A. | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 598.00 | 573 697.00 | 13 901.00 | 587 598.00 |