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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 224.00 | 78 184.00 | 7 040.00 | 85 224.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AN Terrains | 545 604.00 | 296 083.00 | 249 520.00 | 545 604.00 |
AP Constructions | 2 301 920.00 | 1 395 352.00 | 906 567.00 | 2 301 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 831.00 | 1 838 316.00 | 613 514.00 | 2 451 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 424.00 | 433 857.00 | 60 566.00 | 494 424.00 |
AX Avances et acomptes | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BF Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 902.00 | 4 041 795.00 | 2 550 106.00 | 6 591 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 435.00 | | 1 751 435.00 | 1 751 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 359.00 | 70 107.00 | 3 236 251.00 | 3 306 359.00 |
BZ Autres créances | 456 426.00 | | 456 426.00 | 456 426.00 |
CF Disponibilités | 765 868.00 | | 765 868.00 | 765 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 071.00 | 70 107.00 | 6 232 964.00 | 6 303 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 973.00 | 4 111 902.00 | 8 783 071.00 | 12 894 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 700.00 | | | 992 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 1 089 314.00 | | | 1 089 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 270.00 | | | 654 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 996.00 | | | 2 843 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 440.00 | | | 1 089 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 672.00 | | | 3 756 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 666.00 | | | 732 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
EA Autres dettes | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 074.00 | | | 5 939 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 783 071.00 | | | 8 783 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 897.00 | | | 5 094 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 558 391.00 | 12 160 104.00 | 26 718 496.00 | 14 558 391.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 559 988.00 | 12 160 104.00 | 26 720 093.00 | 14 559 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 868 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 886 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 211.00 | |
GE Autres charges | | | 31 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 772 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 560.00 | | | 284 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 882 661.00 | | | 26 882 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 228 391.00 | | | 26 228 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 270.00 | | | 654 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 621.00 | | | 5 921 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 591 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 403.00 | | | 5 163 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 151.00 | 307 899.00 | 83 255.00 | 3 817 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 359.00 | 16 825.00 | | 61 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 792.00 | 291 074.00 | 83 255.00 | 3 755 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 800.00 | 68 212.00 | 30 904.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 68 212.00 | 30 904.00 | 32 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 212.00 | 30 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 661.00 | 200 661.00 | | 200 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 672.00 | 3 756 672.00 | | 3 756 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 441.00 | 245 264.00 | 844 177.00 | 1 089 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 700.00 | | | 1 601 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 302.00 | | | 1 192 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 531.00 | 3 786 243.00 | 1 288.00 | 3 787 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 074.00 | 5 094 897.00 | 844 177.00 | 5 939 074.00 |