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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 384.00 | 63 233.00 | 151.00 | 63 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 555.00 | 11 405.00 | 3 149.00 | 14 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 077.00 | 79 009.00 | 5 069.00 | 84 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BT Marchandises | 14 605.00 | 2 500.00 | 12 105.00 | 14 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 523.00 | 546.00 | 120 977.00 | 121 523.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 360.00 | 3 046.00 | 305 314.00 | 308 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 438.00 | 82 055.00 | 310 383.00 | 392 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 132 800.00 | 132 230.00 | | 132 800.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 79.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 172.00 | 16 599.00 | | 29 172.00 |
DL TOTAL (I) | 184 231.00 | 171 059.00 | | 184 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 45 327.00 | | 38 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 375.00 | 85 410.00 | | 82 375.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 3 767.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 151.00 | 134 504.00 | | 126 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 383.00 | 305 563.00 | | 310 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 151.00 | 134 504.00 | | 126 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
FD Production vendue biens | 270 804.00 | | 270 804.00 | 270 804.00 |
FG Production vendue services | 260 267.00 | | 260 267.00 | 260 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 853.00 | | 630 853.00 | 630 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | 3 902.00 | | 4 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 648.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 648.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 352.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 1 318.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 815.00 | 615 815.00 | | 636 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 643.00 | 599 216.00 | | 607 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 172.00 | 16 599.00 | | 29 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 103.00 | 16 275.00 | | 20 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 931.00 | | 302.00 | 83 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 84 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 636.00 | | 302.00 | 77 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 798.00 | 4 211.00 | | 74 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 78.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 505.00 | 4 133.00 | | 70 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | | 652.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 2 500.00 | 652.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 2 500.00 | 652.00 | 1 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 488.00 | 141 488.00 | | 141 488.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 32.00 | | | 32.00 |