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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 981.00 | 63 566.00 | 3 415.00 | 66 981.00 |
AP Constructions | 31 599.00 | 21 135.00 | 10 464.00 | 31 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 281.00 | 123 919.00 | 10 362.00 | 134 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 253.00 | 654 609.00 | 652 644.00 | 1 307 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 036.00 | 863 228.00 | 689 808.00 | 1 553 036.00 |
BT Marchandises | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 094.00 | 6 785.00 | 579 308.00 | 586 094.00 |
BZ Autres créances | 633 187.00 | | 633 187.00 | 633 187.00 |
CF Disponibilités | 1 271 541.00 | | 1 271 541.00 | 1 271 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 677.00 | 6 785.00 | 2 545 892.00 | 2 552 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 714.00 | 870 014.00 | 3 235 700.00 | 4 105 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 020.00 | | | 732 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 993 956.00 | | | 993 956.00 |
DP Provisions pour risques | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 911.00 | | | 964 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 036.00 | | | 315 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 265.00 | | | 731 265.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 744.00 | | | 2 047 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 700.00 | | | 3 235 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 264.00 | | | 1 297 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
FG Production vendue services | 3 327 625.00 | | 3 327 625.00 | 3 327 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 181.00 | | 3 440 181.00 | 3 440 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 234.00 | |
GE Autres charges | | | 55 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 109 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 699.00 | | | 240 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 715.00 | | | 5 244 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 459.00 | | | 5 238 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 565.00 | | 54 984.00 | 1 509 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 749.00 | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 1 553 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 1 473 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 929.00 | | 1 052.00 | 65 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 214.00 | | 51 682.00 | 1 429 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | | 2 250.00 | 14 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 758.00 | 94 234.00 | 7 764.00 | 776 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 379.00 | 4 187.00 | | 59 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 379.00 | 90 046.00 | 7 764.00 | 717 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 312.00 | 114 000.00 | 111 312.00 | 191 312.00 |
6T Sur comptes clients | 6 936.00 | | 151.00 | 6 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 936.00 | | 151.00 | 6 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 248.00 | 114 000.00 | 111 463.00 | 198 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 000.00 | 111 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 087.00 | 314 087.00 | | 314 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 350.00 | 200 350.00 | | 200 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 578 044.00 | 578 044.00 | | 578 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 912.00 | 213 433.00 | 662 122.00 | 963 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 398.00 | 577 398.00 | | 577 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 600.00 | 1 251 818.00 | 11 782.00 | 1 263 600.00 |
VW T.V.A. | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 744.00 | 1 297 264.00 | 662 122.00 | 2 047 744.00 |