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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
AP Constructions | 30 605.00 | 30 027.00 | 578.00 | 30 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 500.00 | 118 607.00 | 140 893.00 | 259 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 280.00 | 62 559.00 | 170 721.00 | 233 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 083.00 | 226 279.00 | 354 804.00 | 581 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
BP En cours de production de services | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 024.00 | 150.00 | 176 874.00 | 177 024.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 223 511.00 | | 223 511.00 | 223 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 073.00 | 150.00 | 546 923.00 | 547 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 156.00 | 226 429.00 | 901 727.00 | 1 128 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 210 134.00 | 186 632.00 | | 210 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 090.00 | 72 503.00 | | 67 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 512.00 | 35 442.00 | | 31 512.00 |
DL TOTAL (I) | 346 922.00 | 332 762.00 | | 346 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 612.00 | 343 236.00 | | 402 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 173 427.00 | | 75 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 919.00 | 65 502.00 | | 76 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 804.00 | 582 165.00 | | 554 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 727.00 | 914 927.00 | | 901 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 376.00 | 171 272.00 | | 451 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 33 465.00 | 6 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 586.00 | 34 980.00 | 581 083.00 | 6 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 980.00 | 537 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 599.00 | 162 344.00 | | 410 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 123.00 | 8 928.00 | | 31 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 478.00 | 53 719.00 | 15 918.00 | 188 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 971.00 | 53 719.00 | 15 918.00 | 187 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 844.00 | 176 844.00 | | 176 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 612.00 | 79 443.00 | 260 422.00 | 402 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 052.00 | 196 652.00 | 8 400.00 | 205 052.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 804.00 | 231 635.00 | 260 422.00 | 554 804.00 |