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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 349 716.00 | 115 894.00 | 233 823.00 | 349 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 787.00 | 272 155.00 | 47 632.00 | 319 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 823.00 | 299 171.00 | 242 652.00 | 541 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 116.00 | 692 367.00 | 558 749.00 | 1 251 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BT Marchandises | 436 432.00 | | 436 432.00 | 436 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 264.00 | 40 484.00 | 1 947 780.00 | 1 988 264.00 |
BZ Autres créances | 232 975.00 | | 232 975.00 | 232 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 268.00 | | 855 268.00 | 855 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 142.00 | 40 484.00 | 3 495 658.00 | 3 536 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 258.00 | 732 850.00 | 4 054 407.00 | 4 787 258.00 |
CU Autres participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 774.00 | 1 207 224.00 | | 1 444 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 591.00 | 327 550.00 | | 345 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 365.00 | 2 084 774.00 | | 2 340 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 668.00 | 399 720.00 | | 748 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 784.00 | 248 992.00 | | 258 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 512.00 | 457 420.00 | | 477 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 706.00 | 205 926.00 | | 205 706.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 17 916.00 | | 23 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 042.00 | 1 329 975.00 | | 1 714 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 407.00 | 3 414 748.00 | | 4 054 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 042.00 | 1 329 975.00 | | 1 714 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 875.00 | 178 781.00 | | 567 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 558.00 | | 42 558.00 | 1 208 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 768.00 | | 42 558.00 | 1 168 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 327.00 | 170 040.00 | | 522 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 180.00 | 170 040.00 | | 517 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 512.00 | 477 512.00 | | 477 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 235.00 | 1 945 235.00 | | 1 945 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VB T. V. A. | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 875.00 | 567 875.00 | | 567 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
VI Groupe et associés | 258 784.00 | 258 784.00 | | 258 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 285.00 | 2 236 285.00 | | 2 236 285.00 |
VW T.V.A. | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 042.00 | 1 714 042.00 | | 1 714 042.00 |