| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BT Marchandises | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | 12 000.00 | 67 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 838.00 | 12 000.00 | 86 838.00 | 98 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 338.00 | 16 500.00 | 86 838.00 | 103 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 359 660.00 | 359 660.00 | | 359 660.00 |
DH Report à nouveau | -384 403.00 | -362 737.00 | | -384 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 719.00 | -21 666.00 | | -18 719.00 |
DL TOTAL (I) | -23 401.00 | -4 682.00 | | -23 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | 23 966.00 | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 1 640.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | 4 417.00 | | 9 285.00 |
EA Autres dettes | 57 487.00 | 45 477.00 | | 57 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 239.00 | 75 500.00 | | 110 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 838.00 | 70 818.00 | | 86 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 198.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 198.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -152.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 610.00 | 241 014.00 | | 183 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 329.00 | 262 681.00 | | 202 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 719.00 | -21 666.00 | | -18 719.00 |