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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 9 801.00 | 1 524.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 289.00 | 9 014.00 | 40 275.00 | 49 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 552.00 | 20 153.00 | 47 399.00 | 67 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 191.00 | | 310 191.00 | 310 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 629.00 | | 122 629.00 | 122 629.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 918.00 | | 561 918.00 | 561 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 470.00 | 20 153.00 | 609 317.00 | 629 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DG Autres réserves | 255 295.00 | | | 255 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
DL TOTAL (I) | 410 893.00 | | | 410 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228.00 | 5 074.00 | 1 149.00 | 16 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 5 074.00 | 1 149.00 | 14 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 679.00 | 154 079.00 | 5 600.00 | 159 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |