| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 535.00 | 497 848.00 | 67 687.00 | 565 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281 513.00 | 5 037 253.00 | 1 244 260.00 | 6 281 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 487.00 | 5 535 100.00 | 1 334 386.00 | 6 869 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 881.00 | | 697 881.00 | 697 881.00 |
BP En cours de production de services | 1 812 047.00 | | 1 812 047.00 | 1 812 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 911.00 | | 1 492 911.00 | 1 492 911.00 |
BZ Autres créances | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CF Disponibilités | 3 190 035.00 | | 3 190 035.00 | 3 190 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 484.00 | | 7 260 484.00 | 7 260 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 970.00 | 5 535 100.00 | 8 594 870.00 | 14 129 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 2 059 819.00 | 2 039 515.00 | | 2 059 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 246.00 | 340 305.00 | | 237 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 665.00 | 2 837 419.00 | | 2 754 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 320.00 | 14 803.00 | | 14 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 320.00 | 14 803.00 | | 14 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 638.00 | 2 952 768.00 | | 2 714 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 262.00 | 1 882 528.00 | | 1 546 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 758.00 | 1 092 296.00 | | 779 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 346.00 | 869 224.00 | | 778 346.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 3 873.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 884.00 | 6 800 689.00 | | 5 825 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594 870.00 | 9 652 911.00 | | 8 594 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 825 884.00 | | | 5 825 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FG Production vendue services | 11 012 408.00 | | 11 012 408.00 | 11 012 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 110.00 | | 11 032 110.00 | 11 032 110.00 |
FM Production stockée | | | 189 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 607.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 045 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 323.00 | 185 825.00 | | 134 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 512.00 | 60 386.00 | | 54 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 588.00 | 5 575.00 | | 60 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 583.00 | 65 961.00 | | 115 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 675.00 | 10 285.00 | | 42 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | 724.00 | | 7 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 507.00 | 11 046.00 | | 50 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 077.00 | 54 914.00 | | 65 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 984.00 | 34 036.00 | | 40 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 316.00 | 91 227.00 | | 87 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 496 228.00 | 11 992 497.00 | | 11 496 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 258 982.00 | 11 652 192.00 | | 11 258 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 246.00 | 340 305.00 | | 237 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 217.00 | | 755 163.00 | 6 636 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 893.00 | 6 869 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 893.00 | 6 847 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 613 777.00 | | 755 163.00 | 6 613 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 362.00 | 632 607.00 | 465 868.00 | 5 368 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 362.00 | 632 607.00 | 465 868.00 | 5 368 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 803.00 | | 483.00 | 14 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 803.00 | | 483.00 | 14 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 758.00 | 779 758.00 | | 779 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 911.00 | 1 492 911.00 | | 1 492 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 638.00 | 2 714 638.00 | | 2 714 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 559.00 | 1 545 559.00 | | 1 545 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 270.00 | | | 636 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 578.00 | | | 875 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 607.00 | 1 560 521.00 | 8 087.00 | 1 568 607.00 |
VW T.V.A. | 471 490.00 | 471 490.00 | | 471 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 884.00 | 5 825 884.00 | | 5 825 884.00 |