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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 565.00 | 8 446.00 | 18 119.00 | 26 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | -84 688.00 | -99 267.00 | | -84 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 14 579.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | -51 130.00 | -62 264.00 | | -51 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 307.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 895.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | 7 532.00 | | 8 751.00 |
EA Autres dettes | 58 552.00 | 74 041.00 | | 58 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 249.00 | 82 811.00 | | 69 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 119.00 | 20 547.00 | | 18 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 249.00 | 82 811.00 | | 69 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 8 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 257.00 | | 3 811.00 | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | | 3 811.00 | 12 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
UX Autres créances clients | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 249.00 | | | 69 249.00 |