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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 361 656.00 | | 361 656.00 | 361 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 522.00 | 58 084.00 | 16 438.00 | 74 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 121.00 | 60 074.00 | 423 047.00 | 483 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 805.00 | 511.00 | 19 294.00 | 19 805.00 |
BZ Autres créances | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 589.00 | 511.00 | 74 078.00 | 74 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 710.00 | 60 585.00 | 497 125.00 | 557 710.00 |
CU Autres participations | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 589.00 | 86 784.00 | | 129 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 068.00 | 42 805.00 | | -102 068.00 |
DL TOTAL (I) | 35 906.00 | 137 974.00 | | 35 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 490.00 | 212 766.00 | | 250 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 306.00 | 83 789.00 | | 84 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 14 468.00 | | 15 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 95 353.00 | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 30 503.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 219.00 | 436 879.00 | | 461 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 125.00 | 574 852.00 | | 497 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 347.00 | 149 654.00 | | 107 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 836.00 | 14 324.00 | | 100 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 531 561.00 | | 531 561.00 | 531 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 561.00 | | 531 561.00 | 531 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 483.00 | | | 277 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 483.00 | | | 277 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 9 536.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 066.00 | 806 598.00 | | 538 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 134.00 | 763 793.00 | | 640 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 068.00 | 42 805.00 | | -102 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 074.00 | | 1 386.00 | 482 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 483 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 74 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 673.00 | | | 392 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 605.00 | | 1 364.00 | 73 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 795.00 | | 22.00 | 15 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 675.00 | 4 738.00 | 339.00 | 55 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | 4 738.00 | 339.00 | 53 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 654.00 | 42 307.00 | 107 347.00 | 149 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VP Divers | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507.00 | 61 283.00 | 14 225.00 | 75 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 219.00 | 353 872.00 | 107 347.00 | 461 219.00 |