| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 328 027.00 | 26 949 790.00 | 24 378 237.00 | 51 328 027.00 |
AH Fonds commercial | 46 307 861.00 | 14 077 541.00 | 32 230 319.00 | 46 307 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 567 815.00 | 10 100.00 | 17 557 715.00 | 17 567 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 129 681.00 | 8 790 815.00 | 2 338 865.00 | 11 129 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 618 442.00 | 42 042 351.00 | 15 576 090.00 | 57 618 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261 714.00 | | 1 261 714.00 | 1 261 714.00 |
AX Avances et acomptes | 1 212 574.00 | | 1 212 574.00 | 1 212 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 187 263.00 | 3 838 802.00 | 7 348 461.00 | 11 187 263.00 |
BF Prêts | 832 417.00 | | 832 417.00 | 832 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654 321.00 | | 7 654 321.00 | 7 654 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 702 473.00 | 105 237 853.00 | 134 464 620.00 | 239 702 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850 655.00 | | 2 850 655.00 | 2 850 655.00 |
BT Marchandises | 134 587 681.00 | 713 338.00 | 133 874 343.00 | 134 587 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475 992.00 | | 1 475 992.00 | 1 475 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 009 752.00 | 3 853 349.00 | 44 156 402.00 | 48 009 752.00 |
BZ Autres créances | 51 700 283.00 | 4 123 725.00 | 47 576 557.00 | 51 700 283.00 |
CF Disponibilités | 7 135 110.00 | | 7 135 110.00 | 7 135 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817 358.00 | | 6 817 358.00 | 6 817 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 576 834.00 | 8 690 413.00 | 243 886 421.00 | 252 576 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 192 404.00 | | 1 192 404.00 | 1 192 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 471 713.00 | 113 928 266.00 | 379 543 446.00 | 493 471 713.00 |
CU Autres participations | 33 602 354.00 | 9 528 451.00 | 24 073 903.00 | 33 602 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 483 008.00 | 6 483 008.00 | | 6 483 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 514 461.00 | 77 514 461.00 | | 77 514 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 301.00 | 292 824.00 | | 648 301.00 |
DG Autres réserves | 1 637 860.00 | | | 1 637 860.00 |
DH Report à nouveau | | -5 566 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 891 129.00 | 9 197 624.00 | | -24 891 129.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 392 501.00 | 87 960 971.00 | | 61 392 501.00 |
DP Provisions pour risques | 5 596 083.00 | 4 238 289.00 | | 5 596 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 348 091.00 | 7 548 588.00 | | 9 348 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 944 175.00 | 11 786 878.00 | | 14 944 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 403 864.00 | 50 166 856.00 | | 118 403 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 650 460.00 | 107 264 836.00 | | 125 650 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785 272.00 | 34 495 258.00 | | 32 785 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817 911.00 | 3 099 333.00 | | 4 817 911.00 |
EA Autres dettes | 14 797 398.00 | 7 072 333.00 | | 14 797 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185 644.00 | 4 014 979.00 | | 4 185 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 700 552.00 | 206 113 760.00 | | 300 700 552.00 |
ED (V) | 2 506 217.00 | 910 895.00 | | 2 506 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 543 446.00 | 306 772 504.00 | | 379 543 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 700 552.00 | 206 113 760.00 | | 300 700 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 811 847.00 | 127 025 397.00 | 442 837 244.00 | 315 811 847.00 |
FG Production vendue services | 22 408 955.00 | 7 283 228.00 | 29 692 184.00 | 22 408 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 220 803.00 | 134 308 626.00 | 472 529 429.00 | 338 220 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 467 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 312 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 602 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 502 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 170 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 894 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 228 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 733 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 305 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 663 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 061 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 693 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 302 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 974 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 804 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 563 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745 589.00 | 3 345 423.00 | | 2 745 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 395 115.00 | 6 690 108.00 | | 7 395 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 964 392.00 | 7 792 743.00 | | 6 964 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 491.00 | 7 715.00 | | 78 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 476.00 | 100 000.00 | | 28 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 144.00 | 7 868 994.00 | | 1 367 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 112.00 | 7 976 710.00 | | 1 474 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734 218.00 | 2 057 459.00 | | 2 734 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 571.00 | 1 899 142.00 | | 80 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 143.00 | 3 708 829.00 | | 3 616 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430 933.00 | 7 665 431.00 | | 6 430 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956 821.00 | 311 278.00 | | -4 956 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 800 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629 073.00 | 1 867 985.00 | | -1 629 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 379 232.00 | 514 645 405.00 | | 512 379 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 270 361.00 | 505 447 781.00 | | 537 270 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 891 129.00 | 9 197 624.00 | | -24 891 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 349 943.00 | | 34 478 674.00 | 214 349 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192 208.00 | 53 276 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 562.00 | 7 785 582.00 | 239 702 473.00 | 1 340 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 029 918.00 | 115 203 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 562.00 | 1 563 454.00 | 71 222 412.00 | 1 340 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 829 553.00 | | 24 404 069.00 | 94 829 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 642 720.00 | | 7 483 709.00 | 66 642 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 877 669.00 | | 2 590 896.00 | 52 877 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 011 506.00 | 15 185 503.00 | 1 614 714.00 | 63 011 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650 348.00 | 9 360 801.00 | 51 260.00 | 17 650 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 361 157.00 | 5 824 702.00 | 1 563 454.00 | 45 361 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 337 870.00 | 1 386 521.00 | 885 589.00 | 3 337 870.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 786 878.00 | 10 836 869.00 | 7 679 571.00 | 11 786 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 231 784.00 | 2 528 256.00 | 682 499.00 | 12 231 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 436 202.00 | 419 724.00 | 645 164.00 | 1 436 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 095.00 | 713 338.00 | 935 095.00 | 935 095.00 |
6T Sur comptes clients | 4 747 850.00 | 117 260.00 | 1 011 761.00 | 4 747 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 243 564.00 | 801 314.00 | 10 921 153.00 | 14 243 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 966 769.00 | 6 250 843.00 | 15 871 642.00 | 46 966 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 793 128.00 | 17 087 713.00 | 23 590 694.00 | 58 793 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937 704.00 | 10 530 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 670 950.00 | 11 693 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 479 059.00 | 1 367 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 450.00 | 748 450.00 | | 748 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 650 460.00 | 125 650 460.00 | | 125 650 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953 188.00 | 6 953 188.00 | | 6 953 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092 276.00 | 6 092 276.00 | | 6 092 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817 911.00 | 4 817 911.00 | | 4 817 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857 398.00 | 14 857 398.00 | | 14 857 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185 644.00 | 4 185 644.00 | | 4 185 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 187 263.00 | | 11 187 263.00 | 11 187 263.00 |
UP Prêts | 832 417.00 | | 832 417.00 | 832 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654 321.00 | | 7 654 321.00 | 7 654 321.00 |
UX Autres créances clients | 47 183 032.00 | 47 183 032.00 | | 47 183 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 890.00 | 296 890.00 | | 296 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 720.00 | | 826 720.00 | 826 720.00 |
VB T. V. A. | 6 645 777.00 | 6 645 777.00 | | 6 645 777.00 |
VC Groupe et associés | 9 796 824.00 | 9 796 824.00 | | 9 796 824.00 |
VI Groupe et associés | 117 655 414.00 | 117 655 414.00 | | 117 655 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 286.00 | | | 594 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 630.00 | | | 431 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111 113.00 | 1 111 113.00 | | 1 111 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 556 456.00 | 1 556 456.00 | | 1 556 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509 660.00 | 10 509 660.00 | | 10 509 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 774 499.00 | 31 774 499.00 | | 31 774 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817 358.00 | 6 817 358.00 | | 6 817 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 683 600.00 | 105 182 879.00 | 20 500 721.00 | 125 683 600.00 |
VW T.V.A. | 9 223 598.00 | 9 223 598.00 | | 9 223 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 700 552.00 | 300 700 552.00 | | 300 700 552.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 239.00 | | | 2 239.00 |