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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 899.00 | 17 703.00 | 1 195.00 | 18 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 171.00 | 98 211.00 | 30 959.00 | 129 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 298.00 | 121 894.00 | 37 404.00 | 159 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 762.00 | 3 600.00 | 849 162.00 | 852 762.00 |
BZ Autres créances | 121 170.00 | | 121 170.00 | 121 170.00 |
CF Disponibilités | 247 626.00 | | 247 626.00 | 247 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 269.00 | 3 600.00 | 1 256 669.00 | 1 260 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 568.00 | 125 494.00 | 1 294 074.00 | 1 419 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 475.00 | 122 131.00 | | 145 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 961.00 | 58 343.00 | | 187 961.00 |
DL TOTAL (I) | 399 436.00 | 246 475.00 | | 399 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407.00 | 38 303.00 | | 21 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 583.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 216.00 | 41 632.00 | | 19 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 851.00 | 421 146.00 | | 552 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 130.00 | 169 644.00 | | 275 130.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 979.00 | 35 103.00 | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 638.00 | 706 430.00 | | 894 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 074.00 | 952 905.00 | | 1 294 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 616.00 | 24 457.00 | 178.00 | 97 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | 24 457.00 | 178.00 | 91 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 852.00 | 552 852.00 | | 552 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 131.00 | 275 131.00 | | 275 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407.00 | 17 100.00 | 4 307.00 | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 932.00 | 973 932.00 | | 973 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 132.00 | 973 932.00 | 2 200.00 | 976 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 422.00 | 871 115.00 | 4 307.00 | 875 422.00 |