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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 621 229.00 | 482 038.00 | 139 191.00 | 621 229.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 879.00 | 482 038.00 | 139 841.00 | 621 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
084 Disponibilités | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
110 Total général Actif | 679 042.00 | 482 038.00 | 197 004.00 | 679 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 798.00 | 6 606.00 | | 4 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 372.00 | 59 339.00 | | 53 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 113.00 | 4 500.00 | | 60 113.00 |
230 Autres produits | 13 631.00 | 17 373.00 | | 13 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 915.00 | 87 819.00 | | 131 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 897.00 | 3 460.00 | | 2 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | -184.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 49 233.00 | 45 813.00 | | 49 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 913.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 827.00 | 2 491.00 | | 1 827.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | 898.00 | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 449.00 | 31 877.00 | | 28 449.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 438.00 | 86 271.00 | | 84 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 476.00 | 1 548.00 | | 47 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | 682.00 | | 691.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 625.00 | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 068.00 | 605.00 | | 47 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 515.00 | | | 597 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 074.00 | | | 4 074.00 |