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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 338.00 | 64 047.00 | 4 292.00 | 68 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 048.00 | 127 794.00 | 51 255.00 | 179 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 904.00 | 215 258.00 | 69 646.00 | 284 904.00 |
BT Marchandises | 284 616.00 | 64 324.00 | 220 292.00 | 284 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 259.00 | 9 931.00 | 40 328.00 | 50 259.00 |
BZ Autres créances | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 151.00 | 74 255.00 | 309 896.00 | 384 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 055.00 | 289 513.00 | 379 542.00 | 669 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -199 652.00 | | | -199 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 179.00 | | | -84 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | -197 298.00 | | | -197 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 191.00 | | | 256 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 446.00 | | | 233 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 841.00 | | | 576 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 542.00 | | | 379 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 841.00 | | | 576 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 806.00 | | 24 450.00 | 262 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 351.00 | 284 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 247 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | 19 600.00 | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 588.00 | | 4 850.00 | 244 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 731.00 | 17 978.00 | 2 051.00 | 179 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 49.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 963.00 | 17 929.00 | 2 051.00 | 175 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 110.00 | 15 722.00 | 12 508.00 | 61 110.00 |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | | 432.00 | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 473.00 | 35 322.00 | 12 940.00 | 71 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 473.00 | 35 322.00 | 12 940.00 | 71 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 322.00 | 12 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 991.00 | 255 991.00 | | 255 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 446.00 | 233 446.00 | | 233 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 798.00 | 95 698.00 | 14 100.00 | 109 798.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 841.00 | 564 841.00 | | 564 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
ST Autres comptes | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
YT Sous‐traitance | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 365.00 | | | 496 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 134.00 | | | 354 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 914.00 | | | 196 914.00 |