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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 366.00 | | 500 366.00 | 500 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 231.00 | | 502 231.00 | 502 231.00 |
BT Marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 678.00 | | 275 678.00 | 275 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 909.00 | | 777 909.00 | 777 909.00 |
CU Autres participations | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 594 249.00 | 619 038.00 | | 594 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 469.00 | -24 789.00 | | -27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 617 105.00 | 644 574.00 | | 617 105.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 700.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 024.00 | 141 146.00 | | 142 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 18 780.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 14 648.00 | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 760.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 105.00 | 176 333.00 | | 156 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 909.00 | 821 608.00 | | 777 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 805.00 | 176 333.00 | | 153 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 700.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 1 400.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 649.00 | 130 475.00 | | 104 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 119.00 | 155 264.00 | | 132 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 469.00 | -24 789.00 | | -27 469.00 |