| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 558.00 | 12 661.00 | 10 898.00 | 23 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 866.00 | 52 992.00 | 51 874.00 | 104 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 068.00 | 65 653.00 | 226 416.00 | 292 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 315 352.00 | | 315 352.00 | 315 352.00 |
CF Disponibilités | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 861.00 | | 398 861.00 | 398 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 929.00 | 65 653.00 | 625 277.00 | 690 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 900.00 | 156 000.00 | | 149 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 628.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 594.00 | 30 569.00 | | 25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 185 445.00 | 197 142.00 | | 185 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 883.00 | 63 726.00 | | 42 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 14 266.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 358.00 | 276 507.00 | | 347 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 358.00 | 46 181.00 | | 49 358.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 208.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 831.00 | 400 888.00 | | 439 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 277.00 | 598 030.00 | | 625 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
FG Production vendue services | 370 462.00 | | 370 462.00 | 370 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 208.00 | | 416 208.00 | 416 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 496.00 | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 854.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | -854.00 | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 988.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 972.00 | 420 819.00 | | 425 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 378.00 | 390 249.00 | | 400 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 594.00 | 30 569.00 | | 25 594.00 |