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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 169.00 | 21 648.00 | 6 521.00 | 28 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 091.00 | 21 648.00 | 12 443.00 | 34 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 452.00 | 21 648.00 | 20 805.00 | 42 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
DH Report à nouveau | -52 537.00 | -54 259.00 | | -52 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 838.00 | 1 722.00 | | -11 838.00 |
DL TOTAL (I) | -29 757.00 | -17 920.00 | | -29 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | 22 540.00 | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 276.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 460.00 | 17 218.00 | | 22 460.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 562.00 | 42 033.00 | | 50 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 805.00 | 24 114.00 | | 20 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 562.00 | 42 033.00 | | 50 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FG Production vendue services | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 792.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 352.00 | 93 166.00 | | 61 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 189.00 | 91 444.00 | | 73 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 838.00 | 1 722.00 | | -11 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 429.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430.00 | 3 218.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 3 218.00 | | 18 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 468.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006.00 | 3 022.00 | | 3 006.00 |
ST Autres comptes | 7 454.00 | 12 954.00 | | 7 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 172.00 | 12 218.00 | | 11 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 258.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | 1 726.00 | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 673.00 | 21 583.00 | | 10 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465.00 | 4 159.00 | | 2 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 631.00 | 28 194.00 | | 21 631.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |