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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 432.00 | 4 365.00 | 9 067.00 | 13 432.00 |
AP Constructions | 144 156.00 | 26 401.00 | 117 756.00 | 144 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304.00 | 8 253.00 | 3 051.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 639.00 | 106 124.00 | 21 515.00 | 127 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 325.00 | 145 143.00 | 278 182.00 | 423 325.00 |
BT Marchandises | 186 854.00 | 107 182.00 | 79 672.00 | 186 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 382.00 | 107 182.00 | 168 200.00 | 275 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 707.00 | 252 325.00 | 446 382.00 | 698 707.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 796.00 | 114 635.00 | | 122 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 323.00 | 8 161.00 | | -3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 127 857.00 | 131 180.00 | | 127 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 386.00 | 96 045.00 | | 107 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 777.00 | 130 102.00 | | 57 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 361.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 157 550.00 | | 107 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 983.00 | 70 887.00 | | 45 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 524.00 | 454 944.00 | | 318 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 382.00 | 586 125.00 | | 446 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 146.00 | | 897 146.00 | 897 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 146.00 | | 897 146.00 | 897 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 104.00 | 1 059 749.00 | | 1 016 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 427.00 | 1 051 588.00 | | 1 019 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 323.00 | 8 161.00 | | -3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 042.00 | | 16 283.00 | 407 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 934.00 | | 16 165.00 | 266 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339.00 | | 118.00 | 12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 364.00 | 35 779.00 | | 109 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | 1 221.00 | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 219.00 | 34 558.00 | | 106 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 163.00 | 107 182.00 | 119 163.00 | 119 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 163.00 | 107 182.00 | 119 163.00 | 119 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 163.00 | 107 182.00 | 119 163.00 | 119 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 182.00 | 119 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 101.00 | 21 452.00 | 31 649.00 | 53 101.00 |
VI Groupe et associés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 284.00 | 31 827.00 | 11 457.00 | 43 284.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 404.00 | 286 755.00 | 31 649.00 | 318 404.00 |