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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 875.00 | 52 685.00 | 18 190.00 | 70 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 14 821.00 | 633.00 | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 268.00 | 55 842.00 | 16 426.00 | 72 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 333.00 | 123 348.00 | 140 985.00 | 264 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | 1 010.00 | 5 679.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | 1 030.00 | 19 937.00 | 20 966.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 322.00 | 2 039.00 | 208 282.00 | 210 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 655.00 | 125 387.00 | 349 267.00 | 474 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CU Autres participations | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 298.00 | | | 310 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 321 535.00 | | | 321 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 267.00 | | | 349 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 079.00 | | 24 347.00 | 244 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 093.00 | 105 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 264 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 900.00 | | 19 697.00 | 138 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 179.00 | | 4 650.00 | 105 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 221.00 | 6 127.00 | | 117 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 221.00 | 6 127.00 | | 117 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 444.00 | | 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 912.00 | 22 770.00 | 89 142.00 | 111 912.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 732.00 | 27 909.00 | | 27 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |