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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 072.00 | 45 171.00 | 659 901.00 | 705 072.00 |
BT Marchandises | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 588.00 | | 167 588.00 | 167 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 660.00 | 45 171.00 | 827 489.00 | 872 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 118.00 | 206 963.00 | | 207 118.00 |
DL TOTAL (I) | 207 728.00 | 207 573.00 | | 207 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 368.00 | 291 417.00 | | 423 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 327.00 | 183 865.00 | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 103 598.00 | | 99 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 480.00 | 47 596.00 | | 70 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 761.00 | 626 475.00 | | 619 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 489.00 | 834 048.00 | | 827 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 738.00 | 626 475.00 | | 259 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 072.00 | | | 705 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 531.00 | | | 655 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 368.00 | 63 344.00 | 255 258.00 | 423 368.00 |
VI Groupe et associés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 428.00 | | | 315 428.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 761.00 | 259 738.00 | 255 258.00 | 619 761.00 |