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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 040.00 | 119 684.00 | 356.00 | 120 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 753.00 | 944 856.00 | 152 897.00 | 1 097 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 957.00 | 1 068 540.00 | 1 095 417.00 | 2 163 957.00 |
BZ Autres créances | 512 001.00 | | 512 001.00 | 512 001.00 |
CF Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 520.00 | | 597 520.00 | 597 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 477.00 | 1 068 540.00 | 1 692 937.00 | 2 761 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 035.00 | 675 303.00 | | 595 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 977.00 | -80 268.00 | | 79 977.00 |
DL TOTAL (I) | 683 396.00 | 603 419.00 | | 683 396.00 |
DP Provisions pour risques | 139 992.00 | 127 992.00 | | 139 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 992.00 | 127 992.00 | | 139 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 924.00 | 450 720.00 | | 502 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 477.00 | 245 633.00 | | 244 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | 83 130.00 | | 58 946.00 |
EA Autres dettes | 63 203.00 | 148 168.00 | | 63 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 549.00 | 927 651.00 | | 869 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 937.00 | 1 659 062.00 | | 1 692 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 727.00 | 545 257.00 | | 456 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
FG Production vendue services | 388 966.00 | | 388 966.00 | 388 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 984.00 | | 419 984.00 | 419 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | 1 420.00 | | 8 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 537.00 | 2 378.00 | | 1 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 280.00 | 2 908.00 | | 18 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 280.00 | 2 908.00 | | 18 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 048.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 2 048.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 580.00 | 860.00 | | 15 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 453.00 | 320 919.00 | | 557 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 476.00 | 401 187.00 | | 477 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 977.00 | -80 268.00 | | 79 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 671.00 | | 26 286.00 | 2 137 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 507.00 | | 26 286.00 | 1 191 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 992.00 | 12 000.00 | | 127 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 992.00 | 12 000.00 | | 127 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 477.00 | 244 477.00 | | 244 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VC Groupe et associés | 472 366.00 | 472 366.00 | | 472 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 924.00 | 90 101.00 | 383 136.00 | 502 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 180.00 | 536 180.00 | | 536 180.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 550.00 | 456 727.00 | 383 136.00 | 869 550.00 |